Trésorerie-actif
TRÉSORERIE-ACTIF
Disponibilités
Caisse
5,000 €
Banques
45,000 €
Chèques postaux
10,000 €
Valeurs à encaisser
Effets à recevoir
15,000 €
Chèques à l'encaissement
8,000 €
Placements de trésorerie
Dépôts à terme
20,000 €
Bons du Trésor
12,000 €
Total Trésorerie-actif
115,000 €